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富国军工B(150182)

富国军工B(150182)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款518579569.43460586565.65443986061.49
保证金388671.07514711.77188150.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息56666.2384358.40106027.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款62361979.63405071.21NaN
应收申购款11174179.554529364.343077209.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7774850380.926644295706.807408077048.96
应付基金管理费及业绩报酬6178911.765369789.035858607.94
应付基金托管费1359360.581181353.581288893.75
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2427595.341597697.411697828.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额142594193.2677588670.0534539832.93
基金单位总额4018238499.575168824523.446332733291.69
未分配收益3614017688.091397882513.311040803924.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7632256187.666566707036.757373537216.03
基金单位发行总份额6102316099.395377181269.426588056076.24
每份基金单位资产净值1.251.221.12
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7774850380.926644295706.807408077048.96
基金持有人权益合计7632256187.666566707036.757373537216.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1067082.92610375.24683957.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN39.934.14
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款131561242.6668829414.8625010541.16
股票投资市值7182289315.016178175635.436960551600.52
债券投资市值NaNNaN168000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元