会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38120788.12 | 35143844.39 | 24446902.81 |
| 保证金 | 387426.50 | 945948.70 | 143446.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4243.03 | 8458.35 | 4426.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3529437.76 | 381628.95 | 36190.32 |
| 应收申购款 | 3534670.55 | 16288529.39 | 461239.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 683318775.15 | 727353768.90 | 409345754.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 570349.61 | 576294.53 | 273923.00 |
| 应付基金托管费 | 125476.94 | 126784.82 | 60263.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 70736.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 286069.03 | 475061.05 | 166303.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7864268.13 | 9816961.52 | 1459388.85 |
| 基金单位总额 | 288815946.47 | 313637329.82 | 299068511.72 |
| 未分配收益 | 386638560.55 | 403899477.56 | 108817854.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 675454507.02 | 717536807.38 | 407886365.85 |
| 基金单位发行总份额 | 633920351.86 | 688403092.51 | 410450487.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 0.99 |
| 清算备付金 | 279081.12 | 726639.82 | 51545.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 683318775.15 | 727353768.90 | 409345754.70 |
| 基金持有人权益合计 | 675454507.02 | 717536807.38 | 407886365.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 248464.81 | 192639.69 | 380180.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6633907.74 | 8446181.43 | 507982.97 |
| 股票投资市值 | 637742209.19 | 674585359.12 | 384253548.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
