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银华恒生中企指数A(150175)

银华恒生中企指数A(150175)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款57383921.38118737052.88193952701.67
保证金36224054.3839359457.6433179158.06
应收股利105200.0013343997.2822153210.20
应收利息4827.191970.676332.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款38695484.5914438010.37NaN
应收申购款2786.7735034.7425157.13
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值856814004.661131026465.101889174558.91
应付基金管理费及业绩报酬754066.40966090.041510232.08
应付基金托管费211138.60270505.21422864.99
应付交易清算款0.00NaN224.62
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金524544.52394093.612986823.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25992142.435671037.1318086904.21
基金单位总额775121235.991087945501.311705385662.27
未分配收益55700626.2437409926.66165701992.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值830821862.231125355427.971871087654.70
基金单位发行总份额898331813.181227717500.151874926586.65
每份基金单位资产净值0.920.921.00
清算备付金29242549.5824576856.2120017403.65
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计856814004.661131026465.101889174558.91
基金持有人权益合计830821862.231125355427.971871087654.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债394065.24272576.30415203.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款24108327.673767771.9712751555.24
股票投资市值724397730.35945110941.521639857998.89
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元