会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6039731.25 | 7066415.25 | 8151249.50 |
| 保证金 | 7348.00 | 25250.55 | 10840.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 607.04 | 1374.28 | 1558.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 905129.47 | 395266.24 | NaN |
| 应收申购款 | 56058.48 | 298468.50 | 134676.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 106694342.63 | 137103269.70 | 138599703.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 94934.57 | 108298.09 | 110575.64 |
| 应付基金托管费 | 20885.61 | 23825.59 | 24326.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 16.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39169.71 | 45199.91 | 48237.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1205787.50 | 1143775.41 | 1030841.33 |
| 基金单位总额 | 79603354.74 | 103628086.91 | 152156773.93 |
| 未分配收益 | 25885200.39 | 32331407.38 | -14587911.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 105488555.13 | 135959494.29 | 137568862.16 |
| 基金单位发行总份额 | 115665714.96 | 147627922.82 | 136752945.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.92 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 10382.18 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 106694342.63 | 137103269.70 | 138599703.49 |
| 基金持有人权益合计 | 105488555.13 | 135959494.29 | 137568862.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232294.19 | 206195.51 | 576449.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.21 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 818503.42 | 760256.10 | 271235.75 |
| 股票投资市值 | 99671468.39 | 129250294.88 | 130301378.77 |
| 债券投资市值 | 14000.00 | 66200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
