会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9805706.47 | 9835143.38 | 8062176.32 |
| 保证金 | 428495.27 | 513336.83 | 14638.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2192.00 | 2193.37 | 1685.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20619.28 | 46334.65 | 109858.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 121486489.26 | 121800139.32 | 110844331.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 105776.34 | 96132.26 | 95426.37 |
| 应付基金托管费 | 23270.81 | 21149.09 | 20993.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 301671.31 | 199756.19 | 148586.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1298515.47 | 943398.10 | 712394.40 |
| 基金单位总额 | 91788760.56 | 108888379.69 | 125543057.38 |
| 未分配收益 | 28399213.23 | 11968361.53 | -15411120.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 120187973.79 | 120856741.22 | 110131937.06 |
| 基金单位发行总份额 | 113174692.01 | 130797462.51 | 150801393.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.92 | 0.99 |
| 清算备付金 | 392538.68 | 493057.85 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 121486489.26 | 121800139.32 | 110844331.46 |
| 基金持有人权益合计 | 120187973.79 | 120856741.22 | 110131937.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 167847.44 | 190707.22 | 399137.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 699949.57 | 435653.34 | 48250.53 |
| 股票投资市值 | 111229476.24 | 111403131.09 | 102655973.49 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
