会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 419968.95 | 540856.31 | 1591373.41 |
| 保证金 | 9649.78 | 8410.20 | 8848.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53473.93 | 57183.48 | 56980.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6964.60 |
| 应收申购款 | 99.95 | 2998.50 | 999.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17965991.26 | 18688838.36 | 19713416.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15381.34 | 10962.02 | 11259.80 |
| 应付基金托管费 | 4394.67 | 3132.03 | 3217.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 96533.80 | 202900.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 129572.22 | 220451.60 | 354841.69 |
| 基金单位总额 | 21834312.28 | 21681017.72 | 24561353.87 |
| 未分配收益 | -3997893.24 | -3212630.96 | -5202779.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17836419.04 | 18468386.76 | 19358574.81 |
| 基金单位发行总份额 | 17316230.40 | 17194693.24 | 18898247.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.07 | 1.02 |
| 清算备付金 | 7853.96 | 7101.85 | 4528.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17965991.26 | 18688838.36 | 19713416.50 |
| 基金持有人权益合计 | 17836419.04 | 18468386.76 | 19358574.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104202.43 | 99023.39 | 80230.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 120.33 | 111.29 | 111.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5473.45 | 10689.07 | 57122.65 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17482798.65 | 18079389.87 | 18048249.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
