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信诚中证800金融指数B(150158)

信诚中证800金融指数B(150158)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30141545.5638917688.5647931217.52
保证金594335.152512923.30552606.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3710.747658.218678.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN25965.17NaN
应收申购款65582.82107466.3839007.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值568627801.93711304534.59852751012.53
应付基金管理费及业绩报酬521475.04664994.22681305.63
应付基金托管费114724.52146298.71149887.23
应付交易清算款210.35NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金170085.50440353.41109421.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3581186.592155838.744338223.46
基金单位总额264151272.85401376284.05447480666.32
未分配收益300895342.49307772411.80400932122.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值565046615.34709148695.85848412789.07
基金单位发行总份额491247985.78731083758.14797463258.63
每份基金单位资产净值1.150.971.06
清算备付金518783.422457182.42513124.06
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计568627801.93711304534.59852751012.53
基金持有人权益合计565046615.34709148695.85848412789.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债269359.75240205.46632059.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.09NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2505329.34663986.942765548.88
股票投资市值536564625.46669732832.97804219503.05
债券投资市值1258002.20NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元