会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1822116.11 | 1584635.33 | 3389909.82 |
| 保证金 | 8064.62 | 18708.85 | 57642.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 191.02 | 309.71 | 674.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 139224.99 | 289363.90 | 527972.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28719519.73 | 26448870.08 | 56240904.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23039.85 | 20652.08 | 43656.23 |
| 应付基金托管费 | 4607.99 | 4130.47 | 8731.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | 268618.99 | 540460.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18058.87 | 17062.62 | 36047.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 664460.75 | 610079.44 | 985664.77 |
| 基金单位总额 | 23925327.89 | 22737672.20 | 54835496.32 |
| 未分配收益 | 4129731.09 | 3101118.44 | 419743.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28055058.98 | 25838790.64 | 55255239.76 |
| 基金单位发行总份额 | 27116986.83 | 25770891.27 | 60579626.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 0.91 |
| 清算备付金 | 5503.74 | 2912.63 | 36788.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28719519.73 | 26448870.08 | 56240904.53 |
| 基金持有人权益合计 | 28055058.98 | 25838790.64 | 55255239.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255565.85 | 130526.25 | 242496.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 363188.19 | 169089.03 | 114272.26 |
| 股票投资市值 | 26697530.51 | 24555852.29 | 52264704.69 |
| 债券投资市值 | 52392.48 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
