会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9928835.37 | 646610.48 | 551949.65 |
| 保证金 | 430376.36 | 860041.89 | 522062.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 271224.61 | 120374.57 | 210912.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5598501.26 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 3986.79 | 6809.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 82444162.01 | 70075603.51 | 56312982.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41632.20 | 34419.54 | 30380.09 |
| 应付基金托管费 | 11894.93 | 9834.16 | 8680.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 205853.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -1631.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 443998.76 | 11413163.21 | 6131296.64 |
| 基金单位总额 | 85653054.94 | 64187736.36 | 61206278.27 |
| 未分配收益 | -3652891.69 | -5525296.06 | -11024592.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 82000163.25 | 58662440.30 | 50181685.36 |
| 基金单位发行总份额 | 79239843.33 | 57617976.08 | 54946804.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 427720.45 | 857857.55 | 520217.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 82444162.01 | 70075603.51 | 56312982.00 |
| 基金持有人权益合计 | 82000163.25 | 58662440.30 | 50181685.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 117781.59 | 145988.68 | 370024.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 316.58 | 387.24 | 543.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 272373.46 | 22533.59 | 17447.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 71813725.67 | 62846088.52 | 55021248.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
