会计年度 |
 |
| 项目 | 20年第1季 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6097821.97 | 9814038.00 | 3683023.56 |
| 保证金 | 54961.91 | 97606.68 | 7629.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 738.42 | 2616.06 | 685.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 44923.78 | 33584.60 | 73906.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 81888753.47 | 153671148.51 | 58486720.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 65071.91 | 145787.56 | 46098.85 |
| 应付基金托管费 | 14315.81 | 32073.29 | 10141.79 |
| 应付交易清算款 | 779853.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55042.93 | 133788.06 | 12304.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1090781.90 | 731503.29 | 565932.24 |
| 基金单位总额 | 68159242.13 | 117564046.99 | 49046201.40 |
| 未分配收益 | 12638729.44 | 35375598.23 | 8874586.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 80797971.57 | 152939645.22 | 57920787.91 |
| 基金单位发行总份额 | 78056831.69 | 131769455.50 | 54971144.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.16 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | 18704.57 | 1541.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 81888753.47 | 153671148.51 | 58486720.15 |
| 基金持有人权益合计 | 80797971.57 | 152939645.22 | 57920787.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104560.44 | 193578.85 | 201020.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.06 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 71937.30 | 226275.53 | 296366.96 |
| 股票投资市值 | 75690307.39 | 143723303.17 | 54721475.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
