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银河进取(150122)

银河进取(150122)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3007317.911059215.022067649.05
保证金4535.7233265.6230840.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息828.10993.301032.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款5441.374351.37829.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15800303.8416598992.9826658624.44
应付基金管理费及业绩报酬11969.3819154.8321367.56
应付基金托管费2393.903830.944273.52
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3100.4328757.7621711.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额186848.12189166.13299677.35
基金单位总额12089505.2711291937.1719630119.14
未分配收益3523950.455117889.686728827.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15613455.7216409826.8526358947.09
基金单位发行总份额9062483.397100325.2321736122.23
每份基金单位资产净值1.141.311.21
清算备付金NaN29821.8123230.61
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15800303.8416598992.9826658624.44
基金持有人权益合计15613455.7216409826.8526358947.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债139947.19116086.53162939.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款29437.2221336.0789384.70
股票投资市值12782180.7415447667.6724558273.45
债券投资市值NaN53500.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元