会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 91430530.91 | 52095769.32 | 36898841.24 |
| 保证金 | 171829.92 | 552637.21 | 115273.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9113.80 | 14551.44 | 6242.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5218053.07 | 2553428.37 | 391607.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 762898011.74 | 801019880.64 | 574976888.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 539283.58 | 558631.01 | 468581.43 |
| 应付基金托管费 | 107856.72 | 111726.19 | 93716.29 |
| 应付交易清算款 | 34617800.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 151960.27 | 233200.54 | 223247.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40495494.41 | 3955866.17 | 1758861.27 |
| 基金单位总额 | 444712060.31 | 460295236.92 | 353791295.27 |
| 未分配收益 | 277690457.02 | 336768777.55 | 219426731.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 722402517.33 | 797064014.47 | 573218027.23 |
| 基金单位发行总份额 | 710545201.24 | 717432094.67 | 551430339.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.11 | 1.04 |
| 清算备付金 | 91952.56 | 491856.05 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 762898011.74 | 801019880.64 | 574976888.50 |
| 基金持有人权益合计 | 722402517.33 | 797064014.47 | 573218027.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185414.49 | 239781.40 | 166843.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4893179.34 | 2812527.03 | 806473.48 |
| 股票投资市值 | 666068484.04 | 745803494.30 | 537564923.89 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
