会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46907212.71 | 28717761.22 | 24648788.42 |
| 保证金 | 274821.59 | 777000.50 | 31674.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8355.90 | 6418.96 | 4105.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8886503.64 | NaN |
| 应收申购款 | 1402339.65 | 575514.41 | 736002.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 806544614.77 | 405218017.71 | 304524374.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 631647.75 | 319430.89 | 253841.54 |
| 应付基金托管费 | 138962.52 | 70274.82 | 55845.13 |
| 应付交易清算款 | 843343.84 | NaN | 1289606.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 134858.76 | 183230.91 | 35690.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2400303.69 | 16079679.80 | 2221484.16 |
| 基金单位总额 | 676020988.05 | 389923204.41 | 226594622.77 |
| 未分配收益 | 128123323.03 | -784866.50 | 75708267.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 804144311.08 | 389138337.91 | 302302889.99 |
| 基金单位发行总份额 | 976439535.88 | 563207623.46 | 313599310.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.82 | 1.11 | 0.96 |
| 清算备付金 | 75885.12 | 740194.66 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 806544614.77 | 405218017.71 | 304524374.15 |
| 基金持有人权益合计 | 804144311.08 | 389138337.91 | 302302889.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264517.81 | 329175.69 | 458721.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.22 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 386973.01 | 15177567.27 | 127778.93 |
| 股票投资市值 | 757951884.92 | 366254818.98 | 279103803.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
