会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14655777.24 | 5662777.85 | 6268089.87 |
保证金 | 5143917.25 | 3386662.26 | 5432328.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6945113.50 | 5285013.76 | 6387565.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3624342.47 | 12923004.54 | 10203952.23 |
应收申购款 | 133260.78 | 276424.00 | 235684.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1571770453.96 | 1567433628.00 | 1603295162.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1999632.94 | 1784296.53 | 1909200.21 |
应付基金托管费 | 333272.15 | 297382.75 | 318200.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 9648369.08 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1782094.67 | 1577834.62 | 2487907.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 7248.48 | 5000.55 | -1984.93 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 39795219.99 | 25811956.41 | 19960006.52 |
基金单位总额 | 1320918364.30 | 1345739278.23 | 926041809.55 |
未分配收益 | 211056869.67 | 195882393.36 | 657293346.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1531975233.97 | 1541621671.59 | 1583335156.07 |
基金单位发行总份额 | 1320918364.30 | 1345739278.23 | 926041809.55 |
每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.15 | 1.71 |
清算备付金 | 4527842.34 | 2830390.28 | 4943556.34 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1571770453.96 | 1567433628.00 | 1603295162.59 |
基金持有人权益合计 | 1531975233.97 | 1541621671.59 | 1583335156.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 176051.53 | 115726.51 | 194934.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1172998.40 | 1172999.20 | 1172999.24 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 323921.82 | 2858716.25 | 2230381.03 |
股票投资市值 | 1212027412.72 | 1223010765.59 | 1257832217.01 |
债券投资市值 | 329240630.00 | 316888980.00 | 316935325.14 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |