会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3102171.21 | 4131621.41 | 3258492.88 |
保证金 | 83.42 | 244.06 | 428.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 259.39 | 729.15 | 648.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 993.47 | 499.40 | 3795.44 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 45806754.57 | 44465874.78 | 38351034.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 37133.36 | 35877.07 | 33545.18 |
应付基金托管费 | 8169.33 | 7892.95 | 7379.95 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 20126.36 | 31051.39 | 322.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 162564.55 | 169843.81 | 231278.08 |
基金单位总额 | 29763573.98 | 30946315.35 | 31408921.19 |
未分配收益 | 15880616.04 | 13349715.62 | 6710835.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 45644190.02 | 44296030.97 | 38119756.43 |
基金单位发行总份额 | 45310153.94 | 45948141.02 | 45891373.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.96 | 0.83 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 45806754.57 | 44465874.78 | 38351034.51 |
基金持有人权益合计 | 45644190.02 | 44296030.97 | 38119756.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 88025.39 | 95022.40 | 190030.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9110.11 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 42703247.08 | 40332780.76 | 35087668.86 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |