会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3172345.01 | 993979.91 | 1514765.25 |
| 保证金 | 20161.30 | 1420.15 | 5704.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 570.01 | 205.98 | 300.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 81750.89 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2724.74 | 736.74 | 119.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36304455.46 | 18333823.11 | 23025467.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30441.81 | 15418.52 | 18433.58 |
| 应付基金托管费 | 6697.23 | 3392.06 | 4055.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34296.36 | 13022.77 | 24552.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 380130.74 | 305569.00 | 438958.25 |
| 基金单位总额 | 35337263.80 | 14209383.26 | 16876294.17 |
| 未分配收益 | 587060.92 | 3818870.85 | 5710215.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35924324.72 | 18028254.11 | 22586509.22 |
| 基金单位发行总份额 | 47974872.91 | 7363289.01 | 8482795.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.75 | 1.31 | 1.01 |
| 清算备付金 | 18333.60 | NaN | 3812.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36304455.46 | 18333823.11 | 23025467.47 |
| 基金持有人权益合计 | 35924324.72 | 18028254.11 | 22586509.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258448.76 | 260049.64 | 328813.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 246.58 | 13686.01 | 13103.05 |
| 股票投资市值 | 33025317.27 | 17337480.33 | 21504577.16 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
