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广发深证100指数A(150083)

广发深证100指数A(150083)资产负债

会计年度

项目 19年年度 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1810917.641780144.944467752.19
保证金932.1131102.5213927.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息410.99377.771101.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款175255.02389878.54NaN
应收申购款16040.867250.2715310.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值31866023.8731206048.5068068863.05
应付基金管理费及业绩报酬26066.9524729.2559690.44
应付基金托管费5734.725440.4513131.93
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6319.429836.584001.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额390501.34296175.82378672.77
基金单位总额20472445.3223247068.8168503244.41
未分配收益11003077.217662803.87-813054.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值31475522.5330909872.6867690190.28
基金单位发行总份额25004961.4828393901.5581128859.43
每份基金单位资产净值1.261.091.24
清算备付金NaN14671.6511036.39
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计31866023.8731206048.5068068863.05
基金持有人权益合计31475522.5330909872.6867690190.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债197735.19127562.54255144.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款154645.06128607.0046704.02
股票投资市值29862467.2528997294.4663570770.72
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元