会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2773289.41 | 7552458.91 | 9339946.50 |
| 保证金 | 96137.65 | 398276.08 | 181477.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 572.58 | 1661.25 | 48436.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 250331.17 | 34347.24 |
| 应收申购款 | 905.55 | 2854.60 | 6766.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31985376.17 | 106617005.85 | 243436876.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29506.18 | 89652.60 | 193848.23 |
| 应付基金托管费 | 6491.33 | 19723.59 | 42646.62 |
| 应付交易清算款 | 25.27 | 25.27 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38728.53 | 306201.21 | 117479.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 303284.61 | 722366.59 | 780326.60 |
| 基金单位总额 | 23109170.38 | 67517936.17 | 174533285.70 |
| 未分配收益 | 8572921.18 | 38376703.09 | 68123263.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31682091.56 | 105894639.26 | 242656549.65 |
| 基金单位发行总份额 | 26601792.28 | 76488795.00 | 197688863.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.38 | 1.23 |
| 清算备付金 | 39377.28 | 229145.44 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31985376.17 | 106617005.85 | 243436876.25 |
| 基金持有人权益合计 | 31682091.56 | 105894639.26 | 242656549.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222179.08 | 296238.39 | 174184.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6354.22 | 10525.53 | 252168.71 |
| 股票投资市值 | 29114470.98 | 98411423.84 | 227485449.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 6340453.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
