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诺安进取(150075)

诺安进取(150075)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1428247.371596232.061586469.61
保证金1112.041541.10914.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息282.82286.52319.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN102051.60NaN
应收申购款8428.40604.122076.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12065098.4216386363.4520693349.50
应付基金管理费及业绩报酬10642.9114086.2117613.37
应付基金托管费2128.592817.243522.67
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9603.0013266.7012748.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额107374.50168160.22122201.42
基金单位总额16508595.0316138147.3816117298.80
未分配收益-4550871.1180055.854453849.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11957723.9216218203.2320571148.08
基金单位发行总份额19519734.8419081345.0618712619.20
每份基金单位资产净值1.130.851.41
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12065098.4216386363.4520693349.50
基金持有人权益合计11957723.9216218203.2320571148.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债85000.00137397.3785001.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN592.703315.27
股票投资市值10627027.7914685648.0519103568.69
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元