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泰达进取(150054)

泰达进取(150054)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9527301.659612293.5114363464.14
保证金1274355.21467944.51685646.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2197.292243.772868.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款311522.72171998.82345388.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值175419596.97169166737.56247177086.66
应付基金管理费及业绩报酬139563.27147013.01206952.58
应付基金托管费27912.6529402.6141390.52
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金357119.90213054.16499486.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额948658.97623480.081026517.28
基金单位总额84776160.0597931797.25120182828.48
未分配收益89694777.9570611460.23125967740.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值174470938.00168543257.48246150569.38
基金单位发行总份额200575338.65225451095.17276676288.76
每份基金单位资产净值0.871.060.89
清算备付金1247022.35424413.43621007.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计175419596.97169166737.56247177086.66
基金持有人权益合计174470938.00168543257.48246150569.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债130255.78224553.13151814.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.69NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款293807.379456.48126872.35
股票投资市值164304220.10158841739.45231779718.70
债券投资市值NaN70517.50NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元