会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 23339938.87 | 22241644.48 | 23198919.57 |
保证金 | 321909.26 | 293401.99 | 910966.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2877.64 | 4996.55 | 6146.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 25951.13 | NaN |
应收申购款 | 7543.04 | 106857.81 | 33381.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 312583519.89 | 386005714.02 | 399902617.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 290375.69 | 307255.71 | 314919.17 |
应付基金托管费 | 63882.64 | 67596.24 | 69282.24 |
应付交易清算款 | 2079.03 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 159585.58 | 90615.41 | 227059.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 12835557.74 | 936768.04 | 1839905.77 |
基金单位总额 | 136492624.90 | 230927220.90 | 260868439.26 |
未分配收益 | 163255337.25 | 154141725.08 | 137194272.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 299747962.15 | 385068945.98 | 398062711.58 |
基金单位发行总份额 | 246216048.76 | 408505764.97 | 450170496.91 |
每份基金单位资产净值 | 1.22 | 0.94 | 0.88 |
清算备付金 | 266153.43 | 265182.78 | 859528.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 312583519.89 | 386005714.02 | 399902617.35 |
基金持有人权益合计 | 299747962.15 | 385068945.98 | 398062711.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 414813.60 | 324066.59 | 734398.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.50 | 0.21 | 0.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 11904817.70 | 147233.88 | 494245.77 |
股票投资市值 | 288051499.98 | 363238262.06 | 375753203.30 |
债券投资市值 | 859751.10 | 94600.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |