会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 64439292.37 | 37540676.96 | 76371574.76 |
保证金 | 1610250.20 | 1288588.88 | 33824399.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7674.90 | 200801.69 | 116701.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 19009072.21 | 437411.26 | NaN |
应收申购款 | 6329917.09 | 1015697.40 | 619769.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 818747185.58 | 681606850.16 | 717473651.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 910402.49 | 836036.54 | 843360.52 |
应付基金托管费 | 151733.71 | 139339.42 | 140560.08 |
应付交易清算款 | 21466261.94 | NaN | 877122.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 728340.91 | 794551.45 | 1158391.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 32663291.11 | 8566540.40 | 6848121.66 |
基金单位总额 | 214434971.62 | 240477100.87 | 297935017.39 |
未分配收益 | 571648922.85 | 432563208.89 | 412690512.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 786083894.47 | 673040309.76 | 710625529.39 |
基金单位发行总份额 | 604826651.05 | 502403822.41 | 622451514.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.34 | 1.14 |
清算备付金 | 1425610.97 | 1131747.49 | 25549046.52 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 818747185.58 | 681606850.16 | 717473651.05 |
基金持有人权益合计 | 786083894.47 | 673040309.76 | 710625529.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 151032.65 | 202014.67 | 131595.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 10.92 | 17.52 | 7.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9255508.49 | 6594580.80 | 3697083.84 |
股票投资市值 | 727350978.81 | 627073142.67 | 606541205.60 |
债券投资市值 | NaN | 14050531.30 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |