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银华瑞祥(150048)

银华瑞祥(150048)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19550847.069479151.5921038420.56
保证金923848.87339091.26617501.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5931.712012.304984.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12031470.87NaNNaN
应收申购款670268.438491.6917572.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值163166303.8429237357.6673558858.63
应付基金管理费及业绩报酬261483.4946992.08145300.76
应付基金托管费45759.628223.6225427.60
应付交易清算款NaN1308783.13NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金272038.43127936.09520995.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4296869.781891115.56997320.64
基金单位总额117175054.8831660290.7268233016.67
未分配收益41694379.18-4314048.624328521.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值158869434.0627346242.1072561537.99
基金单位发行总份额127734920.6034030804.8073343455.87
每份基金单位资产净值1.241.310.99
清算备付金845397.69280036.31448601.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计163166303.8429237357.6673558858.63
基金持有人权益合计158869434.0627346242.1072561537.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债122317.83364590.65218133.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.15NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3595270.4134589.8487463.12
股票投资市值129983936.9019358610.8251880379.12
债券投资市值NaN50000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元