会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 830529.15 | 2288180.50 | 1597163.19 |
| 保证金 | 537368.67 | 1350645.11 | 3115360.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5282322.18 | 6867378.63 | 5100104.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5007083.33 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 277623273.62 | 263686341.24 | 299357167.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 155254.44 | 154010.70 | 152042.42 |
| 应付基金托管费 | 44358.42 | 44003.05 | 43440.67 |
| 应付交易清算款 | 5415749.98 | 1990426.80 | 10005.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 200.00 | 6952.90 | 7713.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 31110.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6192579.53 | 2983891.65 | 36783000.21 |
| 基金单位总额 | 220512565.45 | 220512565.45 | 220512565.45 |
| 未分配收益 | 50918128.64 | 40189884.14 | 42061601.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 271430694.09 | 260702449.59 | 262574167.33 |
| 基金单位发行总份额 | 44102514.11 | 44102514.11 | 44102514.11 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 520541.39 | 1333066.86 | 3029968.16 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | 14000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 277623273.62 | 263686341.24 | 299357167.54 |
| 基金持有人权益合计 | 271430694.09 | 260702449.59 | 262574167.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 390000.00 | 218190.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 398498.20 | 398498.20 | 320498.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 255935723.22 | 239180137.00 | 289544538.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
