会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14275366.96 | 13405915.00 | 10216313.55 |
保证金 | 2127261.65 | 1705500.95 | 1823789.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1629.23 | 2663.67 | 2198.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10436.13 | 145640.85 | NaN |
应收申购款 | 584688.76 | 2385439.99 | 90778.10 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 201447357.53 | 208548008.18 | 165726560.94 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 166728.57 | 165205.03 | 132171.58 |
应付基金托管费 | 36680.30 | 36345.11 | 29077.73 |
应付交易清算款 | NaN | 328341.68 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 125169.51 | 156664.41 | 171611.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2782360.30 | 4295023.12 | 1285344.13 |
基金单位总额 | 103568999.92 | 123564172.32 | 126079498.04 |
未分配收益 | 95095997.31 | 80688812.74 | 38361718.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 198664997.23 | 204252985.06 | 164441216.81 |
基金单位发行总份额 | 133346992.28 | 159093146.54 | 159446277.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.28 | 1.03 |
清算备付金 | 1714627.28 | 1370897.00 | 1537255.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 201447357.53 | 208548008.18 | 165726560.94 |
基金持有人权益合计 | 198664997.23 | 204252985.06 | 164441216.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 367302.47 | 328758.40 | 715997.12 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15093.26 | 7842.93 | 0.14 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2071386.19 | 3271865.56 | 236485.87 |
股票投资市值 | 184443374.80 | 190738328.77 | 153532480.60 |
债券投资市值 | 4600.00 | 164518.95 | 61000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |