会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 224464451.60 | 225621870.96 | 186176122.08 |
| 保证金 | 134259.59 | 55086.40 | 431863.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24795.65 | 22107.09 | 38291.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 152129548.08 | NaN | 2039504.98 |
| 应收申购款 | 234668.58 | 166924.70 | 58625.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2499120911.75 | 3314001722.67 | 2685237988.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2473159.27 | 2589685.43 | 2116668.60 |
| 应付基金托管费 | 544095.08 | 569730.83 | 465667.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1618402.01 | 370219.83 | 366113.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 217927169.36 | 9458974.20 | 3596772.01 |
| 基金单位总额 | 2176602793.77 | 3768755475.77 | 3934620000.33 |
| 未分配收益 | 104590948.62 | -464212727.30 | -1252978783.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2281193742.39 | 3304542748.47 | 2681641216.89 |
| 基金单位发行总份额 | 3036723362.02 | 5258030832.57 | 5318635152.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.75 | 0.63 | 0.50 |
| 清算备付金 | 11079.20 | 10783.32 | 346272.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2499120911.75 | 3314001722.67 | 2685237988.90 |
| 基金持有人权益合计 | 2281193742.39 | 3304542748.47 | 2681641216.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1553718.46 | 363541.56 | 344923.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 211737794.54 | 5565796.55 | 303399.38 |
| 股票投资市值 | 2122133188.25 | 3088135733.52 | 2496493581.02 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
