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申万收益(150022)

申万收益(150022)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款224464451.60225621870.96186176122.08
保证金134259.5955086.40431863.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24795.6522107.0938291.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款152129548.08NaN2039504.98
应收申购款234668.58166924.7058625.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2499120911.753314001722.672685237988.90
应付基金管理费及业绩报酬2473159.272589685.432116668.60
应付基金托管费544095.08569730.83465667.10
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1618402.01370219.83366113.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额217927169.369458974.203596772.01
基金单位总额2176602793.773768755475.773934620000.33
未分配收益104590948.62-464212727.30-1252978783.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2281193742.393304542748.472681641216.89
基金单位发行总份额3036723362.025258030832.575318635152.17
每份基金单位资产净值0.750.630.50
清算备付金11079.2010783.32346272.44
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2499120911.753314001722.672685237988.90
基金持有人权益合计2281193742.393304542748.472681641216.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1553718.46363541.56344923.41
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款211737794.545565796.55303399.38
股票投资市值2122133188.253088135733.522496493581.02
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元