会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13616744.11 | 8755754.41 | 9496351.35 |
保证金 | 8886.50 | 13572.21 | 746.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2645.27 | 1739.91 | 2029.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 388459.26 | NaN | NaN |
应收申购款 | 9014.54 | 5272.18 | 3788.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 197902130.40 | 147697471.27 | 143770853.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 158122.35 | 116740.77 | 126010.14 |
应付基金托管费 | 34786.91 | 25683.00 | 27722.24 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 28811.75 | 26389.19 | 9878.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 760719.55 | 316317.63 | 646631.38 |
基金单位总额 | 113974117.54 | 95648127.71 | 118624692.24 |
未分配收益 | 83167293.31 | 51733025.93 | 24499530.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 197141410.85 | 147381153.64 | 143124222.48 |
基金单位发行总份额 | 175949635.27 | 147649194.17 | 24623894.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.00 | 1.35 |
清算备付金 | NaN | 2585.99 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 197902130.40 | 147697471.27 | 143770853.86 |
基金持有人权益合计 | 197141410.85 | 147381153.64 | 143124222.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130104.78 | 134828.65 | 447778.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 408893.76 | 12676.02 | 35242.69 |
股票投资市值 | 183876380.72 | 138921132.56 | 134267938.62 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |