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瑞和远见(150009)

瑞和远见(150009)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4513853.1622387944.639329020.88
保证金45919.657742.5413102.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4303.3010195.721849.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2047968.12133333.2240105.46
应收申购款NaN34183.9436906.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值74577178.10260178179.10146461130.57
应付基金管理费及业绩报酬85502.04155448.88128193.54
应付基金托管费18810.4434198.7628202.58
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金131899.26101204.9056752.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1543165.90620140.92552371.92
基金单位总额43496465.91196978248.41139418897.67
未分配收益29537546.2962579789.776489860.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值73034012.20259558038.18145908758.65
基金单位发行总份额65599300.29215222777.40152508008.43
每份基金单位资产净值1.111.211.03
清算备付金24358.06NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计74577178.10260178179.10146461130.57
基金持有人权益合计73034012.20259558038.18145908758.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93208.95108489.25280160.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1213745.21220799.1359063.08
股票投资市值67965133.87237590962.45137040146.33
债券投资市值NaN13816.60NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元