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国投瑞银瑞源保本(121010)

国投瑞银瑞源保本(121010)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29605630.547765166.4012502928.98
保证金1524884.581560045.521492706.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息468861.21696844.22521070.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款106304.64133224.81284450.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值157287931.80150207373.86130028161.27
应付基金管理费及业绩报酬191367.73187066.28151532.58
应付基金托管费31894.5931177.7125255.44
应付交易清算款2545840.79NaN1353950.65
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金190409.56127330.16249796.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3683406.011276224.402396451.50
基金单位总额55502809.3760128084.0262261624.67
未分配收益98101716.4288803065.4465370085.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值153604525.79148931149.46127631709.77
基金单位发行总份额55739793.6960384819.0262527475.38
每份基金单位资产净值2.762.472.04
清算备付金1447603.171486613.691404340.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计157287931.80150207373.86130028161.27
基金持有人权益合计153604525.79148931149.46127631709.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89675.27180699.5489557.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金297860.43297655.08297653.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款336357.64452295.63228704.98
股票投资市值88465506.82108464681.8787178786.85
债券投资市值37116744.0131587411.0428048217.74
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元