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国投瑞银稳健增长(121006)

国投瑞银稳健增长(121006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款60719458.18186960083.41194017563.18
保证金656146.35647828.521102370.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息78603.7347328.051212948.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1398073.09531092.34
应收申购款113139.01171112.60271055.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值745842212.79805185404.771020818172.56
应付基金管理费及业绩报酬943449.38985334.581318323.80
应付基金托管费157241.56164222.42219720.64
应付交易清算款8995441.09NaN9445915.31
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金492417.97349475.11695054.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11421546.343444496.6516807246.00
基金单位总额252494039.43279591788.76369693422.18
未分配收益481926627.02522149119.36634317504.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值734420666.45801740908.121004010926.56
基金单位发行总份额252494039.43279591788.76369693422.18
每份基金单位资产净值2.912.872.72
清算备付金527320.60490358.96869872.23
买入返售证券263800000.0020045130.02NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计745842212.79805185404.771020818172.56
基金持有人权益合计734420666.45801740908.121004010926.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债441130.34354097.16468639.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4745.97308.45NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款387120.031591058.934659593.01
股票投资市值391166146.72575077141.30724226142.24
债券投资市值29308718.8020838707.7899457000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元