会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3009853.43 | 7522355.43 | 313409.44 |
保证金 | 221175.58 | 24864.82 | 2575876.39 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 898771.79 | 1330548.40 | 1521919.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 200000.00 |
应收申购款 | 2388500.61 | 2535.71 | 652.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 138006787.12 | 142523517.58 | 183354581.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 85326.99 | 88930.45 | 104032.72 |
应付基金托管费 | 22753.87 | 23714.78 | 27742.05 |
应付交易清算款 | 299458.30 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5270.92 | 1292.16 | 5574.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 2197.25 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 721442.14 | 325295.40 | 20700177.26 |
基金单位总额 | 90371925.24 | 94944236.47 | 106800892.14 |
未分配收益 | 46913419.74 | 47253985.71 | 55853512.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 137285344.98 | 142198222.18 | 162654404.37 |
基金单位发行总份额 | 90371925.24 | 94944236.47 | 106800892.14 |
每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.50 | 1.52 |
清算备付金 | 217157.01 | 21675.33 | 2573125.24 |
买入返售证券 | 1200000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 138006787.12 | 142523517.58 | 183354581.63 |
基金持有人权益合计 | 137285344.98 | 142198222.18 | 162654404.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165024.22 | 81877.61 | 165009.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 115761.80 | 114636.50 | 114982.33 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 27846.04 | 14843.90 | 80638.36 |
股票投资市值 | 38234426.49 | 38207097.52 | 47410478.42 |
债券投资市值 | 92054059.22 | 95436115.70 | 131332244.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |