会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 260875825.95 | 372648663.01 | 73651627.33 |
| 保证金 | NaN | 17491676.63 | NaN |
| 应收股利 | NaN | 8937562.18 | NaN |
| 应收利息 | 93426.35 | 46769.49 | 7743.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 191479864.29 | 18842945.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4433034274.46 | 4358435589.05 | 1161864964.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5586757.70 | 4498625.28 | 1335052.97 |
| 应付基金托管费 | 1303576.80 | 1049679.23 | 311512.36 |
| 应付交易清算款 | 6344146.17 | 126313528.83 | 15349823.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 333005.28 | 369099.46 | 3732.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20894963.68 | 167633088.50 | 32231099.01 |
| 基金单位总额 | 4107878107.48 | 3116783461.58 | 743952379.43 |
| 未分配收益 | 304261203.30 | 1074019038.97 | 385681485.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4412139310.78 | 4190802500.55 | 1129633865.35 |
| 基金单位发行总份额 | 4107878107.48 | 3116783461.58 | 743952379.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.34 | 1.52 |
| 清算备付金 | NaN | 16306307.45 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4433034274.46 | 4358435589.05 | 1161864964.36 |
| 基金持有人权益合计 | 4412139310.78 | 4190802500.55 | 1129633865.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258017.11 | 224995.05 | 244360.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7069460.62 | 35177160.65 | 14986617.09 |
| 股票投资市值 | 4172065022.16 | 3767831053.45 | 1069362647.42 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
