新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达月月利理财B(110051)

易方达月月利理财B(110051)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2102135797.305291405308.0912992868306.77
保证金86627288.89NaN57957500.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息43832449.8749804144.9070772551.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款133150.86NaN246575.34
应收申购款3260161.10206389.70101743.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14970071531.1815813136577.6323896966262.31
应付基金管理费及业绩报酬3211152.713811979.985228723.72
应付基金托管费951452.651129475.531549251.49
应付交易清算款30146959.73NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金143143.75176750.83107464.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息35559.9959381.98148942.45
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额619764162.87764703535.341314609866.43
基金单位总额14350307368.3115048433042.2922582356395.88
未分配收益0.00NaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14350307368.3115048433042.2922582356395.88
基金单位发行总份额14350307368.3115048433042.2922582356395.88
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金86627288.89NaN57957500.00
买入返售证券5564442959.61NaN1560001240.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14970071531.1815813136577.6323896966262.31
基金持有人权益合计14350307368.3115048433042.2922582356395.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债346753.80346000.00225852.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金51874.6510770.40715.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5039.7043749.32900.34
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7169639723.5510471720734.949215018346.06
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元