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易方达双债增强A(110035)

易方达双债增强A(110035)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款37421086.3922051039.289716562.10
保证金100268367.4432614399.921288100.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24450840.5819542063.711838664.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款37308854.323852542.24748498.12
应收申购款3840301.316554464.2715961341.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4193883086.093099557084.69397177322.19
应付基金管理费及业绩报酬2170549.161481690.51164720.30
应付基金托管费620156.88423340.1547062.93
应付交易清算款3055660.044052958.908082420.35
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金198643.124715.03NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-65382.586078.061459.86
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额965638879.22581920470.6043128882.17
基金单位总额1907793334.131565473023.02233517396.31
未分配收益1320450872.74952163591.07120531043.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3228244206.872517636614.09354048440.02
基金单位发行总份额1907793334.131565473023.02233517396.31
每份基金单位资产净值1.711.621.54
清算备付金100061689.1432411410.201274658.20
买入返售证券119770379.66NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4193883086.093099557084.69397177322.19
基金持有人权益合计3228244206.872517636614.09354048440.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债253480.42154371.07150665.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金185713.4967824.335995.45
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款49234301.3550458214.344631602.57
股票投资市值159357934.67107893058.836029043.93
债券投资市值3711465321.722907049516.44361595112.09
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元