会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37421086.39 | 22051039.28 | 9716562.10 |
| 保证金 | 100268367.44 | 32614399.92 | 1288100.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24450840.58 | 19542063.71 | 1838664.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 37308854.32 | 3852542.24 | 748498.12 |
| 应收申购款 | 3840301.31 | 6554464.27 | 15961341.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4193883086.09 | 3099557084.69 | 397177322.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2170549.16 | 1481690.51 | 164720.30 |
| 应付基金托管费 | 620156.88 | 423340.15 | 47062.93 |
| 应付交易清算款 | 3055660.04 | 4052958.90 | 8082420.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 198643.12 | 4715.03 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -65382.58 | 6078.06 | 1459.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 965638879.22 | 581920470.60 | 43128882.17 |
| 基金单位总额 | 1907793334.13 | 1565473023.02 | 233517396.31 |
| 未分配收益 | 1320450872.74 | 952163591.07 | 120531043.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3228244206.87 | 2517636614.09 | 354048440.02 |
| 基金单位发行总份额 | 1907793334.13 | 1565473023.02 | 233517396.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.62 | 1.54 |
| 清算备付金 | 100061689.14 | 32411410.20 | 1274658.20 |
| 买入返售证券 | 119770379.66 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4193883086.09 | 3099557084.69 | 397177322.19 |
| 基金持有人权益合计 | 3228244206.87 | 2517636614.09 | 354048440.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253480.42 | 154371.07 | 150665.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 185713.49 | 67824.33 | 5995.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49234301.35 | 50458214.34 | 4631602.57 |
| 股票投资市值 | 159357934.67 | 107893058.83 | 6029043.93 |
| 债券投资市值 | 3711465321.72 | 2907049516.44 | 361595112.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
