会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1530093.77 | 1893153.73 | 37421086.39 |
| 保证金 | 6605128.61 | 15186902.82 | 100268367.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84165025.42 | 18847135.93 | 24450840.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 116187166.68 | 13000536.74 | 37308854.32 |
| 应收申购款 | 51943267.58 | 18922179.53 | 3840301.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8689687643.89 | 3976193137.53 | 4193883086.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4045800.44 | 2127580.87 | 2170549.16 |
| 应付基金托管费 | 1155942.98 | 607880.27 | 620156.88 |
| 应付交易清算款 | 16526237.12 | 14259716.69 | 3055660.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56351.73 | 36417.81 | 198643.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -14009.30 | NaN | -65382.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64789020.99 | 505632847.23 | 965638879.22 |
| 基金单位总额 | 5208140399.40 | 1883678304.47 | 1907793334.13 |
| 未分配收益 | 3416758223.50 | 1586881985.83 | 1320450872.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8624898622.90 | 3470560290.30 | 3228244206.87 |
| 基金单位发行总份额 | 5208140399.40 | 1883678304.47 | 1907793334.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.87 | 1.71 |
| 清算备付金 | 6412623.41 | 14964656.08 | 100061689.14 |
| 买入返售证券 | 139650189.83 | 11970125.99 | 119770379.66 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8689687643.89 | 3976193137.53 | 4193883086.09 |
| 基金持有人权益合计 | 8624898622.90 | 3470560290.30 | 3228244206.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221047.24 | 227513.78 | 253480.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 366437.05 | 99761.90 | 185713.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17667678.11 | 10814720.49 | 49234301.35 |
| 股票投资市值 | 286912633.23 | 165173873.23 | 159357934.67 |
| 债券投资市值 | 8002694138.77 | 3731199229.56 | 3711465321.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
