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易方达医疗保健混合(110023)

易方达医疗保健混合(110023)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款637790649.97161927324.38128421188.42
保证金6121057.285413188.7611844453.59
应收股利NaNNaNNaN
应收利息44410.793365895.312105872.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN100023424.67
应收申购款144566505.787782286.338292711.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5955733465.383141816882.473651370171.73
应付基金管理费及业绩报酬6053293.724049894.974234552.00
应付基金托管费1008882.28674982.49705758.64
应付交易清算款67188724.90NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2616383.211263801.381020774.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额176501569.8925457723.3524725623.28
基金单位总额1664329146.801415355200.821996415482.16
未分配收益4114902748.691701003958.301630229066.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5779231895.493116359159.123626644548.45
基金单位发行总份额1664329146.801415355200.821996415482.16
每份基金单位资产净值3.472.201.82
清算备付金5329805.114869658.4311210758.68
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5955733465.383141816882.473651370171.73
基金持有人权益合计5779231895.493116359159.123626644548.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债521212.44363190.32262242.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1984019.671984006.601984002.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款97129053.6717121847.5916518292.87
股票投资市值5164342477.962821411986.893249727505.11
债券投资市值2868363.60141916200.80150955016.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元