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易方达中盘ETF联接A(110021)

易方达中盘ETF联接A(110021)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13769794.3311739261.1811029785.83
保证金4525.028233.856586.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1055.561215.56970.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1110929.80NaN
应收申购款465880.59239601.16833150.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值204840787.59210311452.49185884837.86
应付基金管理费及业绩报酬4801.764978.614213.89
应付基金托管费960.33995.72842.79
应付交易清算款90753.3832279.0728.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5526.7714114.4012130.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1795500.471619404.992012300.58
基金单位总额103207477.93111894032.71127647435.33
未分配收益99837809.1996798014.7956225101.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值203045287.12208692047.50183872537.28
基金单位发行总份额103207477.93111894032.71127647435.33
每份基金单位资产净值1.971.861.44
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计204840787.59210311452.49185884837.86
基金持有人权益合计203045287.12208692047.50183872537.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债311259.12261158.63293586.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2371.40NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1380169.991301354.901700439.46
股票投资市值NaN1552943.00NaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元