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易方达中盘ETF联接A(110021)

易方达中盘ETF联接A(110021)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11739261.1811029785.8311928724.13
保证金8233.856586.339539.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1215.56970.952417.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1110929.80NaNNaN
应收申购款239601.16833150.91466652.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值210311452.49185884837.86208517624.39
应付基金管理费及业绩报酬4978.614213.895012.16
应付基金托管费995.72842.791002.43
应付交易清算款32279.0728.80NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14114.4012130.7113131.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1619404.992012300.582061269.91
基金单位总额111894032.71127647435.33148264376.77
未分配收益96798014.7956225101.9558191977.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值208692047.50183872537.28206456354.48
基金单位发行总份额111894032.71127647435.33148264376.77
每份基金单位资产净值1.861.441.39
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计210311452.49185884837.86208517624.39
基金持有人权益合计208692047.50183872537.28206456354.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债261158.63293586.25243936.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2371.40NaN1.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1301354.901700439.461796938.30
股票投资市值1552943.00NaNNaN
债券投资市值NaNNaN247995.65
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元