会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1954970.79 | 3656882.52 | 2826346.11 |
| 保证金 | 138996581.64 | 7877185.61 | 67250926.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 300893042.57 | 222677017.03 | 128355143.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 705639805.88 | 24852062.26 | 2241.25 |
| 应收申购款 | 66355932.13 | 79087705.64 | 66093097.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28142479057.21 | 20624102608.52 | 10349915157.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12278670.46 | 10802609.06 | 4944306.02 |
| 应付基金托管费 | 3778052.45 | 3323879.69 | 1521324.93 |
| 应付交易清算款 | 581373320.99 | 16872299.28 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 126451.33 | 116433.70 | 108008.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -959778.32 | 1218.14 | 74056.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5097716647.63 | 270425418.40 | 888282957.06 |
| 基金单位总额 | 16871834189.24 | 15184054911.37 | 7030427078.45 |
| 未分配收益 | 6172928220.34 | 5169622278.75 | 2431205121.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23044762409.58 | 20353677190.12 | 9461632200.10 |
| 基金单位发行总份额 | 16871834189.24 | 15184054911.37 | 7030427078.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.33 | 1.34 |
| 清算备付金 | 138798875.55 | 7628387.15 | 67072601.47 |
| 买入返售证券 | NaN | 129904634.85 | 88270252.41 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28142479057.21 | 20624102608.52 | 10349915157.16 |
| 基金持有人权益合计 | 23044762409.58 | 20353677190.12 | 9461632200.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 544840.83 | 523595.70 | 520583.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6999796.33 | 6586947.09 | 6152428.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57196568.02 | 180551519.28 | 30027183.12 |
| 股票投资市值 | 3407593689.17 | 2569366078.62 | 1684589925.96 |
| 债券投资市值 | 23211047435.03 | 17131502241.99 | 8074292824.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
