会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 304923618.79 | 1773273.52 | 7973174.18 |
| 保证金 | 772555206.94 | 1266896444.72 | 846338120.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21571840.10 | 26047871.30 | 35882751.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 98537308.22 | 2636634921.50 | 254426.29 |
| 应收申购款 | 258423069.56 | 295270020.62 | 154663714.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15308297780.17 | 23112569180.16 | 24430622682.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7328798.66 | 12022525.16 | 9363467.71 |
| 应付基金托管费 | 2220848.10 | 3643189.45 | 2837414.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 272269.28 | 416626.70 | 305175.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 112675.86 | 200113.87 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 548943214.29 | 1763410914.92 | 54866841.99 |
| 基金单位总额 | 14759354565.88 | 21349158265.24 | 24375755840.64 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14759354565.88 | 21349158265.24 | 24375755840.64 |
| 基金单位发行总份额 | 14512933108.99 | 20920298350.14 | 24375755840.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 772518636.36 | 1266827988.89 | 846303957.14 |
| 买入返售证券 | 3596728385.11 | 7000000000.00 | 10647079012.61 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15308297780.17 | 23112569180.16 | 24430622682.63 |
| 基金持有人权益合计 | 14759354565.88 | 21349158265.24 | 24375755840.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 365324.19 | 375217.55 | 375326.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 315450.00 | 315450.00 | 315450.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1338913.04 | 1178385.55 | 38901391.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10255558351.45 | 11885934148.50 | 12738418982.11 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
