会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 248642976.72 | 149852133.05 | 97470049.13 |
保证金 | 1321362.69 | 481042.53 | 451286.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 52385.29 | 26834.77 | 32990.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 373799.83 | 898422.22 |
应收申购款 | 1152822.14 | 774850.01 | 432974.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 869431790.20 | 497486888.51 | 466809608.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1061847.57 | 596817.08 | 578942.49 |
应付基金托管费 | 176974.61 | 99469.52 | 96490.43 |
应付交易清算款 | 5622963.77 | 291123.83 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 298674.09 | 165834.20 | 176628.38 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10162959.07 | 4825718.91 | 3850031.09 |
基金单位总额 | 288849264.66 | 179590372.60 | 179425778.31 |
未分配收益 | 570419566.47 | 313070797.00 | 283533798.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 859268831.13 | 492661169.60 | 462959577.12 |
基金单位发行总份额 | 298299061.14 | 185464938.02 | 185294353.43 |
每份基金单位资产净值 | 2.88 | 2.66 | 2.50 |
清算备付金 | 1202251.64 | 378394.20 | 348381.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 869431790.20 | 497486888.51 | 466809608.21 |
基金持有人权益合计 | 859268831.13 | 492661169.60 | 462959577.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 699752.72 | 714302.66 | 682311.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1189962.09 | 1189956.86 | 1190006.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1112784.22 | 1768214.76 | 1125651.62 |
股票投资市值 | 615592400.05 | 344951379.70 | 362747738.51 |
债券投资市值 | 2669843.31 | 1026848.62 | 4776146.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |