新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达科汇(110012)

易方达科汇(110012)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款248642976.72149852133.0597470049.13
保证金1321362.69481042.53451286.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息52385.2926834.7732990.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN373799.83898422.22
应收申购款1152822.14774850.01432974.89
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值869431790.20497486888.51466809608.21
应付基金管理费及业绩报酬1061847.57596817.08578942.49
应付基金托管费176974.6199469.5296490.43
应付交易清算款5622963.77291123.83NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金298674.09165834.20176628.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10162959.074825718.913850031.09
基金单位总额288849264.66179590372.60179425778.31
未分配收益570419566.47313070797.00283533798.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值859268831.13492661169.60462959577.12
基金单位发行总份额298299061.14185464938.02185294353.43
每份基金单位资产净值2.882.662.50
清算备付金1202251.64378394.20348381.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计869431790.20497486888.51466809608.21
基金持有人权益合计859268831.13492661169.60462959577.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债699752.72714302.66682311.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1189962.091189956.861190006.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1112784.221768214.761125651.62
股票投资市值615592400.05344951379.70362747738.51
债券投资市值2669843.311026848.624776146.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元