会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 257479130.33 | 229418587.42 | 332972093.13 |
保证金 | 9807004.49 | 6424445.69 | 6096247.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2063681.65 | 475419.37 | 57957.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 440142.61 | 1444577.34 |
应收申购款 | 865273.89 | 520811.06 | 594520.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5014650937.18 | 5380163206.66 | 6030134262.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6500529.54 | 6436203.96 | 7384869.73 |
应付基金托管费 | 1083421.59 | 1072700.65 | 1230811.61 |
应付交易清算款 | 20318640.59 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4181564.53 | 5267506.53 | 2446214.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 36426611.72 | 31315499.67 | 46417646.39 |
基金单位总额 | 2027044938.28 | 2143098846.40 | 2282307705.39 |
未分配收益 | 2951179387.18 | 3205748860.59 | 3701408911.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4978224325.46 | 5348847706.99 | 5983716616.57 |
基金单位发行总份额 | 2027044938.28 | 2143098846.40 | 2282307705.39 |
每份基金单位资产净值 | 2.46 | 2.50 | 2.62 |
清算备付金 | 8603363.84 | 5648949.45 | 5142487.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5014650937.18 | 5380163206.66 | 6030134262.96 |
基金持有人权益合计 | 4978224325.46 | 5348847706.99 | 5983716616.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1232226.51 | 1250573.04 | 1514785.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 690141.23 | 690206.55 | 690306.60 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2420087.73 | 16598308.94 | 33150659.36 |
股票投资市值 | 4604557789.13 | 5003257909.09 | 5680505327.07 |
债券投资市值 | 139878057.69 | 139625891.42 | 8463539.84 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |