会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1727205.62 | 2091222.07 | 3845729.57 |
| 保证金 | 222653881.35 | 78489540.66 | 276665016.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 769349957.18 | 296846666.01 | 240609850.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20098391.11 | 349861993.57 | 101401308.22 |
| 应收申购款 | 664993426.36 | 71859255.29 | 150334228.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72547245484.28 | 28652510681.09 | 22479411878.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31125711.28 | 12530928.66 | 9264780.17 |
| 应付基金托管费 | 10375237.09 | 4176976.22 | 3088260.07 |
| 应付交易清算款 | 70023587.21 | 350038357.61 | 332404.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2522857.68 | 110606.94 | 683336.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -608192.97 | 52551.37 | -458264.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1785538289.68 | 2905272245.66 | 4591347991.20 |
| 基金单位总额 | 50175403354.88 | 18664513669.90 | 13382880535.02 |
| 未分配收益 | 20586303839.72 | 7082724765.53 | 4505183352.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 70761707194.60 | 25747238435.43 | 17888063887.43 |
| 基金单位发行总份额 | 50175403354.88 | 18664513669.90 | 13382880535.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.38 | 1.34 |
| 清算备付金 | 221292308.49 | 78099910.68 | 275830506.86 |
| 买入返售证券 | 115738257.87 | 499921149.88 | 247000490.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72547245484.28 | 28652510681.09 | 22479411878.63 |
| 基金持有人权益合计 | 70761707194.60 | 25747238435.43 | 17888063887.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237546.85 | 139739.49 | 254440.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3522357.56 | 2115283.95 | 2522985.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 122938209.04 | 59662619.68 | 86561432.96 |
| 股票投资市值 | 8485247272.11 | 3395141234.29 | 3478813831.45 |
| 债券投资市值 | 60644550092.68 | 23611184019.32 | 17278773723.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
