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富国强回报债券C(100073)

富国强回报债券C(100073)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款42660.277263.4181872.81
保证金1513586.469977636.244640559.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16097103.9712036729.0512312429.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款48739717.81NaN15000000.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1147039409.01667578315.80662065694.80
应付基金管理费及业绩报酬557185.79223630.74222051.99
应付基金托管费167155.7167089.2466615.59
应付交易清算款NaN2858.8515013938.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7071.19646.12312.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1104.2422418.63381166.06
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15532581.89226090254.97211202699.61
基金单位总额666277086.88267218914.77275483312.11
未分配收益465229740.24174269146.06175379683.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1131506827.12441488060.83450862995.19
基金单位发行总份额666277086.88267218914.77275483312.11
每份基金单位资产净值1.631.591.58
清算备付金1505686.519976562.564639408.24
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1147039409.01667578315.80662065694.80
基金持有人权益合计1131506827.12441488060.83450862995.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债134795.19170000.0084863.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金255425.20292294.25270856.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1080646340.50645556687.10630030832.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元