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富国中国中小盘股票(100061)

富国中国中小盘股票(100061)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1020610285.92338046001.76267982904.99
保证金3228944.693266042.933544667.86
应收股利59307231.232956012.979638402.92
应收利息6350.5114665.3514069.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72893121.89NaNNaN
应收申购款9529447.3451669699.0224277463.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6043354232.373629656475.332617994811.09
应付基金管理费及业绩报酬7668798.404424601.933081082.73
应付基金托管费1437899.70829612.86577703.02
应付交易清算款1773468.5834097624.9516432368.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN6389.82NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额103327615.2785050987.8771035826.94
基金单位总额1920025383.041300594872.561114857932.23
未分配收益4020001234.062244010614.901432101051.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5940026617.103544605487.462546958984.15
基金单位发行总份额1920025383.041300594872.561114857932.23
每份基金单位资产净值3.092.722.28
清算备付金3228944.693266042.933544667.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6043354232.373629656475.332617994811.09
基金持有人权益合计5940026617.103544605487.462546958984.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债530434.72379872.06295335.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款91917013.8745312886.2550649337.71
股票投资市值4877778850.793233704053.302312537302.42
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元