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富国可转债(100051)

富国可转债(100051)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款56181002.31104807554.0910027017.78
保证金68893179.1925912648.8833480231.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13578176.0514313003.259245890.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款13943492.272013428.1769980436.67
应收申购款1691963.014830029.03264749.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6014110630.926259797580.483707228979.22
应付基金管理费及业绩报酬3322969.663106454.001805897.33
应付基金托管费949419.92887558.27515970.68
应付交易清算款NaN90119726.03NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1796055.421203480.901427246.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-271232.86NaN-199467.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额607510239.34978450448.65630747095.23
基金单位总额2283506057.612486412993.771550623958.70
未分配收益3123094333.972794934138.061525857925.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5406600391.585281347131.833076481883.99
基金单位发行总份额2283506057.612486412993.771550623958.70
每份基金单位资产净值2.372.121.98
清算备付金67621165.8725037121.4332526530.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6014110630.926259797580.483707228979.22
基金持有人权益合计5406600391.585281347131.833076481883.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债191032.99162173.57176007.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金76733.0174170.7254349.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1416465.9622865367.326946470.89
股票投资市值689868646.54769512385.87455185403.42
债券投资市值5169954171.555338408531.193129045250.47
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元