会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 56181002.31 | 104807554.09 | 10027017.78 |
保证金 | 68893179.19 | 25912648.88 | 33480231.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13578176.05 | 14313003.25 | 9245890.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 13943492.27 | 2013428.17 | 69980436.67 |
应收申购款 | 1691963.01 | 4830029.03 | 264749.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6014110630.92 | 6259797580.48 | 3707228979.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3322969.66 | 3106454.00 | 1805897.33 |
应付基金托管费 | 949419.92 | 887558.27 | 515970.68 |
应付交易清算款 | NaN | 90119726.03 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1796055.42 | 1203480.90 | 1427246.79 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -271232.86 | NaN | -199467.68 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 607510239.34 | 978450448.65 | 630747095.23 |
基金单位总额 | 2283506057.61 | 2486412993.77 | 1550623958.70 |
未分配收益 | 3123094333.97 | 2794934138.06 | 1525857925.29 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5406600391.58 | 5281347131.83 | 3076481883.99 |
基金单位发行总份额 | 2283506057.61 | 2486412993.77 | 1550623958.70 |
每份基金单位资产净值 | 2.37 | 2.12 | 1.98 |
清算备付金 | 67621165.87 | 25037121.43 | 32526530.86 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6014110630.92 | 6259797580.48 | 3707228979.22 |
基金持有人权益合计 | 5406600391.58 | 5281347131.83 | 3076481883.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 191032.99 | 162173.57 | 176007.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 76733.01 | 74170.72 | 54349.30 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1416465.96 | 22865367.32 | 6946470.89 |
股票投资市值 | 689868646.54 | 769512385.87 | 455185403.42 |
债券投资市值 | 5169954171.55 | 5338408531.19 | 3129045250.47 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |