会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4423679.61 | 12887595.76 | 138930963.29 |
| 保证金 | 46207253.16 | 4935313.01 | 35123941.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47964569.95 | 32116216.73 | 24442980.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1942.83 | 106665.71 | 2634.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4400674553.56 | 2749613901.78 | 2387319185.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2287908.40 | 1428378.14 | 1293220.14 |
| 应付基金托管费 | 653688.13 | 408108.03 | 369491.45 |
| 应付交易清算款 | 271171.31 | 10018904.11 | 134685908.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2244177.17 | 588280.09 | 1174577.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -203378.48 | NaN | -143952.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 456786901.55 | 154750302.16 | 253939228.77 |
| 基金单位总额 | 2185335725.96 | 1440853714.42 | 1229770361.56 |
| 未分配收益 | 1758551926.05 | 1154009885.20 | 903609595.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3943887652.01 | 2594863599.62 | 2133379957.22 |
| 基金单位发行总份额 | 2185335725.96 | 1440853714.42 | 1229770361.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.82 | 1.75 |
| 清算备付金 | 45654953.76 | 4579277.45 | 34357833.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4400674553.56 | 2749613901.78 | 2387319185.99 |
| 基金持有人权益合计 | 3943887652.01 | 2594863599.62 | 2133379957.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190075.66 | 145027.41 | 173491.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1134844.70 | 1126470.35 | 1121777.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88929.91 | 910078.32 | 5164510.26 |
| 股票投资市值 | 749055400.93 | 440886035.71 | 411677109.53 |
| 债券投资市值 | 3553021707.08 | 2258682074.86 | 1777141556.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
