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富国优化强债A/B(100035)

富国优化强债A/B(100035)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款57877194.9615392951.88140622.39
保证金17581016.701584048.762476007.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24340992.636696752.742187754.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5631358.62NaN10058217.72
应收申购款102738.08910879.2210072.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3205646890.59565149245.82200235990.67
应付基金管理费及业绩报酬1692407.92204115.78108369.74
应付基金托管费483545.1258318.8230962.79
应付交易清算款6706039.2512596333.899297749.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1953574.56189445.45105528.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额362867864.3739727551.1110915009.72
基金单位总额1689122642.23296989341.43112696979.31
未分配收益1153656383.99228432353.2876624001.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2842779026.22525421694.71189320980.95
基金单位发行总份额1689122642.23296989341.43112696979.31
每份基金单位资产净值1.691.781.70
清算备付金17048138.661524464.242370397.14
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3205646890.59565149245.82200235990.67
基金持有人权益合计2842779026.22525421694.71189320980.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债96758.32170120.4184795.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1131776.031099794.871105274.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款50704016.22388857.74168189.73
股票投资市值558181884.2279008040.0020833958.00
债券投资市值2541931705.38461556573.22164529357.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元