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富国优化强债A/B(100035)

富国优化强债A/B(100035)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款138930963.2957877194.9615392951.88
保证金35123941.9717581016.701584048.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24442980.3224340992.636696752.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5631358.62NaN
应收申购款2634.32102738.08910879.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2387319185.993205646890.59565149245.82
应付基金管理费及业绩报酬1293220.141692407.92204115.78
应付基金托管费369491.45483545.1258318.82
应付交易清算款134685908.946706039.2512596333.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1174577.591953574.56189445.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-143952.91NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额253939228.77362867864.3739727551.11
基金单位总额1229770361.561689122642.23296989341.43
未分配收益903609595.661153656383.99228432353.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2133379957.222842779026.22525421694.71
基金单位发行总份额1229770361.561689122642.23296989341.43
每份基金单位资产净值1.751.691.78
清算备付金34357833.3217048138.661524464.24
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2387319185.993205646890.59565149245.82
基金持有人权益合计2133379957.222842779026.22525421694.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债173491.8596758.32170120.41
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1121777.191131776.031099794.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5164510.2650704016.22388857.74
股票投资市值411677109.53558181884.2279008040.00
债券投资市值1777141556.562541931705.38461556573.22
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元