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富国天益价值(100020)

富国天益价值(100020)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1302710882.46663492716.37100509611.73
保证金3860879.961294566.362602329.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1309910.838579118.014629957.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款16656170.1420869314.0714999784.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13816206352.9710907290967.636601876445.80
应付基金管理费及业绩报酬16597201.4811116691.157493057.36
应付基金托管费2766200.241852781.861248842.94
应付交易清算款NaN159022481.3519235484.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2460978.892583487.083799519.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额382852899.93194293733.4751863767.84
基金单位总额4528702488.383643001286.733297733106.74
未分配收益8904650964.667069995947.433252279571.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13433353453.0410712997234.166550012677.96
基金单位发行总份额4528702488.383643001286.733297733106.74
每份基金单位资产净值2.962.941.99
清算备付金1742821.03NaN1044124.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13816206352.9710907290967.636601876445.80
基金持有人权益合计13433353453.0410712997234.166550012677.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债665569.69252087.93145561.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金776185.01776180.80776245.31
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款359546385.3918690023.3019165056.99
股票投资市值12439233909.589892283252.826182807434.46
债券投资市值52434600.00320772000.00296327327.74
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元