会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2054283.72 | 1373106.27 | 913469.56 |
| 保证金 | 611968.36 | 1337605.57 | 296634.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26490867.60 | 13070192.32 | 38987804.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31400316.09 | NaN | 1570369.74 |
| 应收申购款 | 1727735.27 | 875065.52 | 1820534.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2569194706.29 | 1135530409.90 | 1981452123.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1052882.36 | 641289.10 | 873940.32 |
| 应付基金托管费 | 300823.50 | 183225.47 | 249697.23 |
| 应付交易清算款 | 32421405.39 | 1082010.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 96226.24 | 67986.09 | 187319.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4503.41 | 2019.65 | 70194.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 156524410.53 | 29002361.21 | 522789863.64 |
| 基金单位总额 | 2165329861.96 | 1062236512.45 | 1358366735.54 |
| 未分配收益 | 247340433.80 | 44291536.24 | 100295524.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2412670295.76 | 1106528048.69 | 1458662260.20 |
| 基金单位发行总份额 | 2165329861.96 | 1062236512.45 | 1358366735.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.05 | 1.09 |
| 清算备付金 | 534034.84 | 1281878.19 | 228360.31 |
| 买入返售证券 | 90000335.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2569194706.29 | 1135530409.90 | 1981452123.84 |
| 基金持有人权益合计 | 2412670295.76 | 1106528048.69 | 1458662260.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 403998.25 | 298845.90 | 434432.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3649460.95 | 3602721.25 | 3667664.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1393835.78 | 3068160.21 | 8007324.63 |
| 股票投资市值 | 90365345.67 | 47050560.87 | 87403660.12 |
| 债券投资市值 | 2326543854.58 | 1071823879.35 | 1850459650.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
