会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2240938.69 | 1964988.49 | 199838.15 |
保证金 | NaN | NaN | 7170.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 605698.84 | 842643.59 | 1494385.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 9982.55 | 108000.00 | 9391.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 78016120.08 | 83088767.26 | 121050785.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 17937.71 | 18526.59 | 23104.92 |
应付基金托管费 | 5314.87 | 5489.35 | 6845.91 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11298.69 | 8213.58 | 5888.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 1416.18 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 108623.28 | 160888.38 | 21276968.63 |
基金单位总额 | 73585008.45 | 81050444.88 | 97838603.11 |
未分配收益 | 4322488.35 | 1877434.00 | 1935213.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 77907496.80 | 82927878.88 | 99773816.94 |
基金单位发行总份额 | 73585008.45 | 81050444.88 | 97838603.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 10120135.18 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 78016120.08 | 83088767.26 | 121050785.57 |
基金持有人权益合计 | 77907496.80 | 82927878.88 | 99773816.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 59300.00 | 113466.77 | 259000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 75159500.00 | 70053000.00 | 119340000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |