会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6545798.09 | 8019135.84 | 10365072.81 |
保证金 | 6662.08 | 26332.54 | 61188.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1317.46 | 1439.06 | 2092.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 85358.94 | 337883.54 | 2622146.62 |
应收申购款 | 20014.97 | 35104.78 | 61429.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 118179580.54 | 144392650.76 | 185818707.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2995.60 | 3722.72 | 4730.71 |
应付基金托管费 | 599.10 | 744.56 | 946.12 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3927.61 | 11977.39 | 23396.22 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 217546.64 | 564138.13 | 2897555.40 |
基金单位总额 | 79231362.19 | 86946303.50 | 119418625.96 |
未分配收益 | 38730671.71 | 56882209.13 | 63502526.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 117962033.90 | 143828512.63 | 182921151.98 |
基金单位发行总份额 | 79231362.19 | 86946303.50 | 119418625.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.65 | 1.53 |
清算备付金 | NaN | NaN | 33833.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 118179580.54 | 144392650.76 | 185818707.38 |
基金持有人权益合计 | 117962033.90 | 143828512.63 | 182921151.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170082.36 | 85371.69 | 179879.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4140.13 | 12898.93 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 35801.84 | 449422.84 | 2688602.40 |
股票投资市值 | 1008009.00 | 18775.00 | 1010778.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |